Optura Erp Finans Yönetimi: Kapsamlı Kontrol Ve Entegrasyon

Optura ERP Finans Yönetimi, entegre finansal muhasebe, sabit kıymet muhasebesi, maliyet muhasebesi ve bütçeleme alt bölümlerinden oluşur. Merkezi olarak tutulan verilere anlık erişim sağlar ve daima en doğru bilgileri sunar.

1. FATURA KONTROLÜ MODÜLÜ

Fatura Kontrolü modülü, gelen faturaların doğruluğunu kontrol ederek, muhasebe süreçlerinde verilerin usulüne uygun ve hatasız kullanılmasını garanti eder. Gelen faturadaki bilgi ile sistemdeki var olan bilgiyi tutarlı hale getirir.

Siparişler Temelinde Entegre Kontrol

• Belge Referansı: Satın alma siparişi oluşturulması ve mal girişi kaydedilmesiyle başlayan süreçte, entegre fatura kontrolü bu belgelere referans alarak yürütülür.
• Otomatik Veri Getirme: Kullanıcılar, tedarikçi numarası, sipariş numarası gibi ölçütleri kullanarak ilgili belgeleri arar. Sistem, satın alma siparişlerinden fiyatları ve mal girişinden miktarları (iade düzeltmeleriyle birlikte) otomatik olarak getirir.
• Tutarlılık Kontrolü: Kopyalama işleminden sonra, faturada düzenlenen mallar için gerçekten bir giriş olup olmadığı ve miktarlar otomatik olarak kontrol edilir.
• Askıya Alma (Blokaj): Fatura kontrolü sırasında tutarsızlıklar belirlenirse, fatura sistemde “askıya alınır” ve Finansal Muhasebe’ye aktarımı bloke edilir. Fark netleştiğinde kaydı manuel veya otomatik olarak toplu biçimde yapılır.

Masraf ve İade Faturaları

• İade Faturası: Tedarikçilere iade edilen mallar için, sipariş faturasından referans alınarak iade faturası oluşturulabilir.
• Ek Masraflar: Nakliyat, paketleme vb. ek masraflar doğrudan ilgili fatura kalemlerine atanabilir veya kalemlerin değer/miktarlarına bağlı olarak orantılı olarak dağıtılabilir.

Diğer Modüllerle Bağlantı

• Finansal Muhasebe: Gelen faturanın kaydedilmesiyle, tedarikçi hesabında açık kalem oluşturulur (ödemenin gerçekleştirilmesi için teklif niteliğindedir).
• Maliyet Muhasebesi: Genel muhasebe verileri, hesap tayini aracılığıyla ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülüne aktarılır.
• Sabit Kıymetler: Yeni alınan sabit kıymetler için gelen faturalar muhasebeleştikten sonra ERP Sabit Kıymet Yönetimi modülüne de aktarılabilir.
• Temel Veriler: Faturanın muhasebeleşmesiyle ilgili bilgiler ERP Temel Veriler modülüne aktarılır; ürünün son satın alma fiyatı güncellenir ve ağırlıklı ortalama fiyatın hesaplanmasına dahil edilir.
• Kalite Yönetimi: Fatura Kontrolü, ERP Kalite Yönetimi entegresi sayesinde yeniden işlemeler ve iadeler gibi kalite güvence süreçlerini dikkate alan tedarikçi değerlendirmesi ile bağlantılıdır.

2. SABİT KIYMET YÖNETİMİ

İşletmelerin üretim veya hizmet sunumlarında kullandığı sabit kıymetlerin (makine, tesisat vb.) yoğun entegrasyon ve hassas muhasebe ihtiyacını karşılar.

• Tam Entegrasyon: Modül, diğer ilgili modüllerle tam ve akıcı entegrasyonu sayesinde genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve satın alma birimleri ile yoğun entegrasyon ihtiyacını çözer.
• Kayıt ve Detay: Sabit kıymetlerin edinimleri sonrasında (satın alma veya inşa yoluyla) amortisman detayları, satınalma ve sigorta bilgileri gibi tüm detayları kayıt altına alır.
• Değerleme İşlemleri: Yeniden değerlemeleri hesaplama ve işleme alma, ek yatırım ve masrafları yükleme gibi işlemlerde yardımcı olur.
• Amortisman Hesaplama: Aylık ve gerektiğinde günlük bazda amortismanlarını (yıpranma tutarlarını) hesaplama ve muhasebeleştirme.
• Varlık İşlemleri: Tam veya kısmi satma veya hurdaya çıkarma işlemlerini yönetir.
• Raporlama: Amortisman tutarlarını listeleyen raporlar “gerçekleşmiş”, “gelecekte gerçekleşecek” veya “tümü” seçenekleri ile alınabilir; bu sayede gider yazılan veya yazılması olası tutarlar analiz edilebilir.

3. BÜTÇELEME MODÜLÜ

Bütçeleme modülü, işletmeye ilişkin planlama süreci, maliyet muhasebesi ve kontrol kapsamındaki önemli görevleri kapsar.

• Çoklu Plan: Her bir mali yıl için istenen sayıda bütçe planı birlikte yapılabilir ve bu bütçe planlarından biri “fiili bütçe” olarak tanımlanabilir.
• Satış Planlaması: Malzemeler ve müşteriler temel alınarak en alt düzeyde ayrıntılı satış planlaması yapılır. Plan değerleri yıllık olarak kaydedilebilir ve tanımlanmış dağıtım işlevi yardımıyla ilgili aylara bölünebilir.
• Mali Planlama: Satış ve üretim planları, işletmenin mali planlamasına kaynak oluşturur. Finansal Muhasebe‘deki her bir hesap için aylık plan değeri tanımlanabilir.
• Raporlama: Satış rakamları için plan/fiili karşılaştırması, Planlanan bilanço/kâr ve zarar hesabı ve Planlanan maliyet dağıtım tablosu gibi çeşitli analizlere imkan veren standart raporlar mevcuttur.
• Üretim Planı Türetme: Satış odaklı oluşturulan satış planından, ürün ağaçları ve çalışma planları analiz edilerek üretim planı türetilmesine olanak sağlanır.
• Entegrasyon: Planlanan satış rakamları için ERP Satış modülündeki fiili veriler kullanılabilir. Bütçeleme çerçevesinde oluşturulan plan değerleri, ERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde dikkate alınabilir.

4. MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ

Maliyet Merkezleri muhasebesi, şirketler ile dış dünya arasındaki ticari işlemlerin kaydedilmesinden sorumludur ve yasal düzenlemelere (HGB veya EStG) tabidir. Şirket içi raporlama ve kontrol için kullanılır.

• Masraf Çeşitleri: Finansal Muhasebe’deki gider hesapları aynı zamanda masraf çeşitleri olarak görev yapar. Sabit veya değişken masraflar olarak tanımlanması mümkündür.
• Masraf Taşıyıcıları: Çok çeşitli masraf taşıyıcılarının (örn. iş emirleri veya projeler) tanımlanmasına olanak sağlar. Dönem boyunca oluşan masraf taşıyıcıları, eşzamanlı bir hesaplama ile kontrol edilebilir.
• Maliyet Merkezleri: Maliyet merkezi ana verileri, belirli bir sayıda masraf yeriyle sınırlı kalmadan, istenilen şekilde tanımlanabilir.
• Entegrasyon: Tanımlanan maliyet merkezleri, ERP Finansal Muhasebe (masraf hesapları), ERP Üretim Planlaması ve Kontrolü ve ERP Proje Yönetimi (masraf taşıyıcıları) modülleri ile ilişkilendirilir.