Optura Erp Muhasebe Ve Finans Yönetimi: Eksiksiz Modül Yelpazesi

Optura ERP, işletmenizin finansal sağlığını garanti altına almak için tasarlanmış, entegre ve kapsamlı bir Finans Yönetimi sunar. Finansal Muhasebe, Bütçeleme, Maliyet Muhasebesi ve Sabit Kıymetler modüllerinin tamamı, merkezi bir sistemde eş zamanlı çalışır.

1. TEMEL MUHASEBE (Genel Muhasebe)

Optura ERP Genel Muhasebe Modülü, tüm yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirken, finansal kayıtlarınızın doğru ve zamanında tutulmasını sağlar.

• Ana Defter ve Hesap Planı Yönetimi: Hesap planının esnek yapısı ile şirket gereksinimlerine uygun şekilde hesap açılımları ve özelleştirmeler yapılabilir.
• Yevmiye Kayıtları: Tüm ticari işlemlerin (satış, alım, ödeme vb.) anlık ve otomatik olarak muhasebeleşmesi.
• Dönem Sonu İşlemleri: KDV, ÖTV, Kur Farkı hesaplamaları ve dönem/yıl sonu kapanış işlemlerinin otomatikleştirilmesi.
• Resmi Defterler: Yasal gerekliliklere uygun olarak defterlerin (Büyük Defter, Yevmiye Defteri) elektronik ortamda hazırlanması ve saklanması (e-Defter entegrasyonu).
• Mizan ve Mali Tablolar: Geçici/Kesin Mizan, Gelir Tablosu, Bilanço gibi tüm mali tabloların anlık ve geçmişe dönük olarak hazırlanması.

2. CARİ HESAPLAR VE TAKİP MODÜLLERİ

Cari hesaplarınızı (Borçlar ve Alacaklar) anlık olarak takip ederek likidite ve risk yönetiminizi güçlendirin.

• Cari Hesap Modülü: Ticaret yapılan kişi ve kurumların borç-alacak kayıtlarının, müşteri aktivite geçmişlerinin ve satış analizlerinin tutulduğu merkezi modüldür.
  • Toplu Finansal Bilgiler: Kredi ve açık hesap limitleri, teminatlar, faturalanmamış irsaliye tutarı ve kullanılabilir limit gibi verilere anında ulaşım.
  • Detaylı Analizler: Cari hesap ekstresi, yaşlandırma, vade farkı analizleri gibi onlarca finansal raporun anlık sunumu.
  • Risk Yönetimi: Müşteri bazında belirlenen limitlere göre satışın tüm aşamalarında (teklif, sipariş vb.) kısıtlama (Mal Kısıtlaması) ve uyarı mekanizmalarının çalıştırılması.
• Çek-Senet Modülü: Çek ve senetlerin tüm pozisyonlarının (Portföy, Ciro, Tahsilat, Karşılıksız, Teminat) dönemsel takibi ve muhasebe ile eş zamanlı çalışması. Kur farkı hesaplamaları otomatik yapılır.
• Geçmiş Alacaklar Takip (GAT) Modülü: Karşılıksız çıkan ve yasal takibi gereken alacakların (icra takibi, avukata verilme) tüm masraf ve süreçlerinin organize edilmesi.
• Risk Yönetimi Modülü: Para akışını kontrol eder; müşteri ödeme alışkanlıkları ve operasyonel riskler izlenir. Tanımlanmış limitler çerçevesinde riskin onayını kademelendirme imkanı sunulur.

3. KASA, BANKA VE NAKİT YÖNETİMİ

Paranızın şirket içindeki ve bankalardaki yolculuğunu tam şeffaflıkla izleyin.

• Kasa Modülü: Yurtiçi ve yurtdışı kasa defterlerinin yönetimi, ardışık belge numaralandırma ve otomatik nakit dengesi güncellemeleri.
• Banka Modülü: Banka işlemlerinin sisteme eş zamanlı (online) aktarımı. Çek/Senet – Havale/EFT entegrasyonu ile bankacılık işlemlerinin elektronik ortamda transferi ve sonuçlarının online sisteme yansıtılması.
• Nakit Akış Yönetimi Modülü: Finans, çek/senet, krediler, kasa ve banka gibi tüm modüllerle entegre çalışır. İstenilen dönem aralıklarına göre (günlük, haftalık, aylık) hazırlanabilen ve tüm verilere manuel müdahale imkanı sunan kapsamlı nakit akışı raporlaması.
• Krediler – Leasing Yönetimi Modülü: Kullanılan TL ve Döviz cinsinden kredilerin takibi, ödeme/tahsilat planı oluşturma ve bu planlar üzerinden otomatik mahsuplaştırma.

4. İLERİ ANALİZ VE YÖNETİM MODÜLLERİ

Bütçeleme Modülü

• Esnek Planlama: Hedef ve gerçekleşen bütçe karşılaştırması, farklı bütçelerin konsolidasyonu, Excel mantığıyla kolay tasarım ve dövizli bütçe oluşturma yeteneği.
• Entegrasyon: Satış planlaması, Finansal Muhasebe (hesap düzeyinde) ve Maliyet Muhasebesi (maliyet çeşitleri/merkezleri düzeyinde) temelli planlama çalışmalarını kapsar.

Maliyet Muhasebesi Modülü

• Maliyet Merkezleri: Maliyet merkezleri, masraf çeşitleri ve masraf taşıyıcıları (üretim onayları, projeler) arasında ilişkilendirme. Üst maliyet merkezi tanımlayarak hiyerarşik yapı oluşturma.
• Masraf Dağıtımı: Dağıtım anahtarı tanımlayarak (üretim onayları, metrekare, sabit oranlar gibi ölçütlerle), yardımcı maliyet merkezlerindeki masrafların ana maliyet merkezlerine dağıtılması.
• Üretim Maliyeti: Üretilen mamullerin maliyetlerinin hesaplanması. Hammadde, aktivite ve fason fatura tutarlarının ilgili modüllerden alınarak doğru maliyetlendirme yapılması.

Sabit Kıymetler Modülü

• Varlık Takibi: Varlıkların ediniminden tahsilatına kadar geçen tüm ömrünün, amortisman süresi üzerinden izlenmesi.
• Çoklu Amortisman: Vergi amortismanına ek olarak yüklü amortisman (maliyet muhasebesine yansıtılan) imkanı.
• Yasal Uyum: GAAP, UFRS ve yerel mevzuatlara uygun olarak amortisman yöntemlerinin (düz çizgi, azalan bakiye vb.) uygulanması ve raporlanması.
• Otomatik İşlemler: Sabit varlıkların itfası, tam/kısmi aktarmaları ve amortisman önerilerinin otomatik oluşturulması.

5. YASAL UYUM VE RAPORLAMA

• E-Dönüşüm Entegrasyonu: e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi tüm yasal süreçlere tam entegrasyon.
• Vergi Yönetimi: Vergi kodları ve dönemlerinin tanımlanması, çoklu vergi koduyla farklı vergi oranlarının tek kalemde hesaplanması. Aylık avans vergisi beyannamesi gibi yasal raporların hazırlanması.
• Özel Raporlama: Standart raporların yanı sıra, İş Zekası (BI) modülü ile entegrasyon sayesinde yöneticilere özel, çok boyutlu ve esnek raporların oluşturulması.
• Denetim ve Güvenlik: Veri erişim prensiplerine (XML formatında veri çıkışı) uygunluk ve denetim kolaylığı.